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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
AH Fonds commercial | 594 400.00 | | 594 400.00 | 594 400.00 |
AP Constructions | 122 900.00 | 48 302.00 | 74 597.00 | 122 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 277.00 | 35 511.00 | 5 765.00 | 41 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 496.00 | 44 849.00 | 21 646.00 | 66 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 334.00 | 172 424.00 | 696 909.00 | 869 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BZ Autres créances | 307 323.00 | | 307 323.00 | 307 323.00 |
CF Disponibilités | 103 556.00 | | 103 556.00 | 103 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 181.00 | | 427 181.00 | 427 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 515.00 | 172 424.00 | 1 124 091.00 | 1 296 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 403.00 | | | 170 403.00 |
DL TOTAL (I) | 265 094.00 | | | 265 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 769.00 | | | 597 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 765.00 | | | 139 765.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 997.00 | | | 858 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 091.00 | | | 1 124 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 403.00 | | | 374 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 217 073.00 | | 2 217 073.00 | 2 217 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 073.00 | | 2 217 073.00 | 2 217 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 362.00 | |
GE Autres charges | | | 146 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139 651.00 | | | 139 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 901.00 | | | 2 263 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 497.00 | | | 2 093 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 403.00 | | | 170 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 499.00 | | | 853 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 838.00 | | | 214 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 062.00 | 86 362.00 | | 86 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 370.00 | 36 391.00 | | 7 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 692.00 | 49 972.00 | | 78 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 191.00 | 112 597.00 | 464 722.00 | 597 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 199.00 | | | 111 199.00 |
VP Divers | 307 324.00 | 217 324.00 | 90 000.00 | 307 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 765.00 | 139 765.00 | | 139 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 957.00 | 222 457.00 | 90 500.00 | 312 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 997.00 | 374 403.00 | 464 722.00 | 858 997.00 |