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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
AH Fonds commercial | 594 400.00 | | 594 400.00 | 594 400.00 |
AP Constructions | 125 700.00 | 62 272.00 | 63 427.00 | 125 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 213.00 | 38 270.00 | 5 942.00 | 44 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 551.00 | 45 766.00 | 17 785.00 | 63 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 350.00 | 190 070.00 | 683 280.00 | 873 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BZ Autres créances | 159 434.00 | | 159 434.00 | 159 434.00 |
CF Disponibilités | 83 902.00 | | 83 902.00 | 83 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 730.00 | 190 070.00 | 935 659.00 | 1 125 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
DL TOTAL (I) | 213 359.00 | | | 213 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 109.00 | | | 485 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 767.00 | | | 126 767.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 300.00 | | | 722 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 659.00 | | | 935 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 719.00 | | | 351 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 966 916.00 | | 1 966 916.00 | 1 966 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 916.00 | | 1 966 916.00 | 1 966 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 539.00 | |
GE Autres charges | | | 124 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | | | 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 904.00 | | | 123 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 529.00 | | | 1 985 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 264.00 | | | 1 839 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 334.00 | | 20 416.00 | 869 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 873 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 233 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 400.00 | | | 594 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 674.00 | | 19 191.00 | 230 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 225.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 424.00 | 32 947.00 | 15 301.00 | 172 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 664.00 | 32 947.00 | 15 301.00 | 128 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 031.00 | 110 031.00 | | 110 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 767.00 | 126 767.00 | | 126 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 594.00 | 114 012.00 | 370 581.00 | 484 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 435.00 | 159 435.00 | | 159 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 588.00 | 160 863.00 | 1 725.00 | 162 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 300.00 | 351 719.00 | 370 581.00 | 722 300.00 |