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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 400.00 | | 594 400.00 | 594 400.00 |
AP Constructions | 233 993.00 | 92 805.00 | 141 188.00 | 233 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 276.00 | 44 024.00 | 12 252.00 | 56 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 296.00 | 30 398.00 | 3 897.00 | 34 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 692.00 | 167 228.00 | 753 463.00 | 920 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BZ Autres créances | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CF Disponibilités | 209 600.00 | | 209 600.00 | 209 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 833.00 | | 249 833.00 | 249 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 525.00 | 167 228.00 | 1 003 296.00 | 1 170 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
DL TOTAL (I) | 200 191.00 | | | 200 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 824.00 | | | 375 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 082.00 | | | 196 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 363.00 | | | 140 363.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 104.00 | | | 803 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 296.00 | | | 1 003 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 783.00 | | | 544 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 587 013.00 | | 1 587 013.00 | 1 587 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 013.00 | | 1 587 013.00 | 1 587 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 415.00 | |
GE Autres charges | | | 101 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 613.00 | | | 98 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 770.00 | | | -4 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 137.00 | | | 1 600 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 210.00 | | | 1 506 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 926.00 | | | 93 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 761.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 591.00 | 26 415.00 | 68 778.00 | 209 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 761.00 | | 43 761.00 | 43 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 831.00 | 26 415.00 | 25 017.00 | 165 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 209.00 | 116 887.00 | 258 322.00 | 375 209.00 |
VI Groupe et associés | 196 083.00 | 196 083.00 | | 196 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 363.00 | 140 363.00 | | 140 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 729.00 | 31 004.00 | 1 725.00 | 32 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 105.00 | 544 783.00 | 258 322.00 | 803 105.00 |