|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
AH Fonds commercial | 594 400.00 | | 594 400.00 | 594 400.00 |
AP Constructions | 127 875.00 | 75 768.00 | 52 106.00 | 127 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 965.00 | 41 453.00 | 5 512.00 | 46 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 027.00 | 48 609.00 | 10 417.00 | 59 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 753.00 | 209 591.00 | 664 162.00 | 873 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
CF Disponibilités | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 522.00 | | 184 522.00 | 184 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 275.00 | 209 591.00 | 848 684.00 | 1 058 275.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
DL TOTAL (I) | 211 265.00 | | | 211 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 972.00 | | | 380 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 895.00 | | | 127 895.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 419.00 | | | 637 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 684.00 | | | 848 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 425.00 | | | 322 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 459.00 | | 1 957 459.00 | 1 957 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 459.00 | | 1 957 459.00 | 1 957 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 420.00 | |
GE Autres charges | | | 125 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 385.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 345.00 | | | 1 980 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 939.00 | | | 1 848 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 405.00 | | | 131 405.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 351.00 | | 9 118.00 | 873 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 715.00 | 873 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 715.00 | 233 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 161.00 | | | 638 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 465.00 | | 9 118.00 | 233 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 070.00 | 26 480.00 | 6 959.00 | 190 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 310.00 | 26 480.00 | 6 959.00 | 146 310.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 339.00 | 128 339.00 | | 128 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 896.00 | 127 896.00 | | 127 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 533.00 | 65 540.00 | 314 993.00 | 380 533.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 357.00 | 87 632.00 | 1 725.00 | 89 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 419.00 | 322 426.00 | 314 993.00 | 637 419.00 |