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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 146.00 | 5 646.00 | 2 500.00 | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 814 400.00 | | 814 400.00 | 814 400.00 |
AP Constructions | 394 884.00 | 205 621.00 | 189 262.00 | 394 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 054.00 | 89 928.00 | 35 126.00 | 125 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 522.00 | 53 307.00 | 4 215.00 | 57 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 055.00 | 390 326.00 | 1 069 729.00 | 1 460 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BZ Autres créances | 325 757.00 | | 325 757.00 | 325 757.00 |
CF Disponibilités | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 295.00 | | 440 295.00 | 440 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 350.00 | 390 326.00 | 1 510 024.00 | 1 900 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 691.00 | | | 183 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 145.00 | | | -529 145.00 |
DL TOTAL (I) | -328 953.00 | | | -328 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 965.00 | | | 531 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 783.00 | | | 968 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 625.00 | | | 177 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 034.00 | | | 160 034.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 977.00 | | | 1 838 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 024.00 | | | 1 510 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 280.00 | | | 572 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 995 973.00 | | 1 995 973.00 | 1 995 973.00 |
FG Production vendue services | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 846.00 | | 2 002 846.00 | 2 002 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 063.00 | |
GE Autres charges | | | 138 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 125.00 | | | 2 068 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 270.00 | | | 2 597 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 145.00 | | | -529 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 692.00 | | 539 593.00 | 920 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 1 460 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 577 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 400.00 | | 228 146.00 | 594 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 567.00 | | 253 124.00 | 324 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 22 500.00 | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 229.00 | 223 328.00 | 230.00 | 167 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 823.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 229.00 | 181 859.00 | 230.00 | 167 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
UX Autres créances clients | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 757.00 | 325 757.00 | | 325 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 635.00 | 345 410.00 | 24 225.00 | 369 635.00 |