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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 869.00 | | 1 052 869.00 | 1 052 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BZ Autres créances | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
CF Disponibilités | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 403.00 | | 1 121 403.00 | 1 121 403.00 |
CU Autres participations | 1 052 869.00 | | 1 052 869.00 | 1 052 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
DL TOTAL (I) | 375 088.00 | | | 375 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 449.00 | | | 709 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 315.00 | | | 746 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 403.00 | | | 1 121 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 180.00 | | | 247 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 088.00 | | | 88 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 449.00 | 106 645.00 | 438 318.00 | 709 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 325.00 | | | 766 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
VP Divers | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 316.00 | 143 512.00 | 438 318.00 | 746 316.00 |