| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 1 733.00 | 1 091.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 694.00 | 1 733.00 | 1 053 960.00 | 1 055 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 225 462.00 | | 225 462.00 | 225 462.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 605.00 | | 227 605.00 | 227 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 299.00 | 1 733.00 | 1 281 566.00 | 1 283 299.00 |
CU Autres participations | 1 052 869.00 | | 1 052 869.00 | 1 052 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 255 233.00 | 244 318.00 | | 255 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 472.00 | 59 418.00 | | 62 472.00 |
DL TOTAL (I) | 633 406.00 | 619 436.00 | | 633 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 676.00 | 443 006.00 | | 335 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 368.00 | 201 718.00 | | 308 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 995.00 | 41 504.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 160.00 | 686 228.00 | | 648 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 566.00 | 1 305 664.00 | | 1 281 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 440.00 | 352 769.00 | | 425 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 281.00 | 303 024.00 | | 305 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 809.00 | 243 606.00 | | 242 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 472.00 | 59 418.00 | | 62 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 694.00 | | | 1 055 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 869.00 | | | 1 052 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 942.00 | 1 733.00 | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 942.00 | 1 733.00 | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 458.00 | 110 739.00 | 222 720.00 | 333 458.00 |
VI Groupe et associés | 308 368.00 | 308 368.00 | | 308 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 548.00 | | | 109 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 462.00 | 225 462.00 | | 225 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 605.00 | 227 605.00 | | 227 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 160.00 | 425 440.00 | 222 720.00 | 648 160.00 |