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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362.00 | 124.00 | 1 238.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 231.00 | 124.00 | 1 054 107.00 | 1 054 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
CF Disponibilités | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 870.00 | | 175 870.00 | 175 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 102.00 | 124.00 | 1 229 978.00 | 1 230 102.00 |
CU Autres participations | 1 052 869.00 | | 1 052 869.00 | 1 052 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 222 151.00 | 59 388.00 | | 222 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 495.00 | 162 763.00 | | 63 495.00 |
DL TOTAL (I) | 601 346.00 | 537 851.00 | | 601 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 998.00 | 602 804.00 | | 494 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 733.00 | 65 177.00 | | 127 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 141.00 | 4 288.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 632.00 | 672 269.00 | | 628 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 978.00 | 1 210 120.00 | | 1 229 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 733.00 | | | 127 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 235 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 471.00 | 370 566.00 | | 302 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 975.00 | 207 804.00 | | 238 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 495.00 | 162 763.00 | | 63 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 869.00 | | 1 362.00 | 1 052 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 869.00 | | | 1 052 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 998.00 | 108 979.00 | 386 018.00 | 494 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 806.00 | | | 107 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 187.00 | 159 187.00 | | 159 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 632.00 | 242 613.00 | 386 018.00 | 628 632.00 |