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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 825.00 | 792.00 | 2 033.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 694.00 | 792.00 | 1 054 902.00 | 1 055 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 209 909.00 | | 209 909.00 | 209 909.00 |
CF Disponibilités | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 762.00 | | 250 762.00 | 250 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 456.00 | 792.00 | 1 305 664.00 | 1 306 456.00 |
CU Autres participations | 1 052 869.00 | | 1 052 869.00 | 1 052 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 244 318.00 | 222 151.00 | | 244 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 418.00 | 63 495.00 | | 59 418.00 |
DL TOTAL (I) | 619 436.00 | 601 346.00 | | 619 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 006.00 | 494 998.00 | | 443 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 718.00 | 127 733.00 | | 201 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 760.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 504.00 | 5 141.00 | | 41 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 228.00 | 628 632.00 | | 686 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 664.00 | 1 229 978.00 | | 1 305 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 769.00 | 242 613.00 | | 352 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 024.00 | 302 471.00 | | 303 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 606.00 | 238 975.00 | | 243 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 418.00 | 63 495.00 | | 59 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 231.00 | | 1 462.00 | 1 054 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362.00 | | 1 462.00 | 1 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 869.00 | | | 1 052 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 668.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 668.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 718.00 | 201 718.00 | | 201 718.00 |
UX Autres créances clients | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 006.00 | 109 548.00 | 333 458.00 | 443 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 909.00 | 209 909.00 | | 209 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 901.00 | 234 901.00 | | 234 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 228.00 | 352 769.00 | 333 458.00 | 686 228.00 |