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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 869.00 | | 1 052 869.00 | 1 052 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BZ Autres créances | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
CF Disponibilités | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 251.00 | | 157 251.00 | 157 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 120.00 | | 1 210 120.00 | 1 210 120.00 |
CU Autres participations | 1 052 869.00 | | 1 052 869.00 | 1 052 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DG Autres réserves | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 763.00 | 88 088.00 | | 162 763.00 |
DL TOTAL (I) | 537 851.00 | 375 088.00 | | 537 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 804.00 | 709 449.00 | | 602 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 177.00 | 21 258.00 | | 65 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 168.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 288.00 | 15 441.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 269.00 | 746 315.00 | | 672 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 120.00 | 1 121 403.00 | | 1 210 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 271.00 | 143 512.00 | | 177 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 566.00 | 247 180.00 | | 370 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 804.00 | 159 092.00 | | 207 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 763.00 | 88 088.00 | | 162 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 869.00 | | | 1 052 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 869.00 | | | 1 052 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 804.00 | 107 806.00 | 443 092.00 | 602 804.00 |
VP Divers | 137 349.00 | 137 349.00 | | 137 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 088.00 | 140 088.00 | | 140 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 269.00 | 177 271.00 | 443 092.00 | 672 269.00 |