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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 2 957.00 | 10 842.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 577.00 | 1 713.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 200.00 | 9 123.00 | 27 076.00 | 36 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 310.00 | 12 657.00 | 595 653.00 | 608 310.00 |
BT Marchandises | 102 304.00 | | 102 304.00 | 102 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 517.00 | | 37 517.00 | 37 517.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 219 919.00 | | 219 919.00 | 219 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 862.00 | | 368 862.00 | 368 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 173.00 | 12 657.00 | 964 515.00 | 977 173.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
DL TOTAL (I) | 135 387.00 | | | 135 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 148.00 | | | 478 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 560.00 | | | 152 560.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 127.00 | | | 829 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 515.00 | | | 964 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 379.00 | | | 395 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 767.00 | | 2 020 767.00 | 2 020 767.00 |
FG Production vendue services | 97 972.00 | | 97 972.00 | 97 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 739.00 | | 2 118 739.00 | 2 118 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 225.00 | | | 2 138 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 837.00 | | | 2 052 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 294.00 | 106 294.00 | | 106 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 149.00 | 44 400.00 | 179 973.00 | 478 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 544 310.00 | | | 544 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
VP Divers | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 560.00 | 152 560.00 | | 152 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 507.00 | 46 637.00 | 5 870.00 | 52 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 128.00 | 395 379.00 | 179 973.00 | 829 128.00 |