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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 389.00 | 48 094.00 | 98 295.00 | 146 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 536.00 | 51 220.00 | 654 315.00 | 705 536.00 |
BT Marchandises | 220 505.00 | | 220 505.00 | 220 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
BZ Autres créances | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CF Disponibilités | 310 744.00 | | 310 744.00 | 310 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 760.00 | | 585 760.00 | 585 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 296.00 | 51 220.00 | 1 240 075.00 | 1 291 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 921.00 | 255 492.00 | | 359 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 112.00 | 104 429.00 | | 108 112.00 |
DL TOTAL (I) | 523 033.00 | 414 921.00 | | 523 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 095.00 | 344 556.00 | | 341 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 925.00 | 105 712.00 | | 109 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 032.00 | 94 807.00 | | 102 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 991.00 | 199 260.00 | | 163 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 042.00 | 744 335.00 | | 717 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 075.00 | 1 159 256.00 | | 1 240 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 611.00 | 345 208.00 | | 433 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 894.00 | | 98 441.00 | 620 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 705 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 148 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 836.00 | | | 550 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 038.00 | | 98 441.00 | 64 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 605.00 | 21 416.00 | 13 800.00 | 43 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 769.00 | 21 416.00 | 13 800.00 | 42 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | -153 775.00 | 183 829.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 032.00 | 102 032.00 | | 102 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 395.00 | 107 395.00 | | 107 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 095.00 | 311 439.00 | 29 656.00 | 341 095.00 |
VI Groupe et associés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 042.00 | 433 611.00 | 213 485.00 | 717 042.00 |