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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 28.00 | 658.00 | 687.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 4 928.00 | 8 871.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 1 150.00 | 1 140.00 | 2 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 315.00 | 14 235.00 | 29 079.00 | 43 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 112.00 | 20 342.00 | 595 770.00 | 616 112.00 |
BT Marchandises | 153 839.00 | | 153 839.00 | 153 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CF Disponibilités | 252 637.00 | | 252 637.00 | 252 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 129.00 | | 455 128.00 | 455 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 241.00 | 20 342.00 | 1 050 898.00 | 1 071 241.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
DL TOTAL (I) | 233 900.00 | | | 233 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 768.00 | | | 433 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 945.00 | | | 160 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 143.00 | | | 83 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 997.00 | | | 816 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 898.00 | | | 1 050 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 311.00 | | 9 802.00 | 608 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 616 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 59 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 687.00 | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 291.00 | | 9 115.00 | 52 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 144.00 | 83 144.00 | | 83 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 159.00 | 139 159.00 | | 139 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 748.00 | 44 636.00 | 180 929.00 | 433 748.00 |
VI Groupe et associés | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 461.00 | 48 591.00 | 5 870.00 | 54 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 998.00 | 427 885.00 | 180 929.00 | 816 998.00 |