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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 6 901.00 | 6 899.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 1 723.00 | 568.00 | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 383.00 | 22 523.00 | 23 860.00 | 46 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 181.00 | 31 834.00 | 587 348.00 | 619 181.00 |
BT Marchandises | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
BZ Autres créances | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CF Disponibilités | 321 104.00 | | 321 104.00 | 321 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 158.00 | | 550 158.00 | 550 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 339.00 | 31 834.00 | 1 137 506.00 | 1 169 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 901.00 | 80 388.00 | | 178 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 591.00 | 98 513.00 | | 76 591.00 |
DL TOTAL (I) | 310 492.00 | 233 901.00 | | 310 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 421.00 | 433 748.00 | | 389 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 789.00 | 160 947.00 | | 161 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 978.00 | 83 144.00 | | 104 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 826.00 | 139 159.00 | | 170 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 014.00 | 816 998.00 | | 827 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 506.00 | 1 050 898.00 | | 1 137 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 775.00 | 816 998.00 | | 482 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 113.00 | | 3 500.00 | 616 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 619 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 62 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 687.00 | | | 550 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 406.00 | | 3 500.00 | 59 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 343.00 | 11 491.00 | | 20 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 658.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 314.00 | 10 832.00 | | 20 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | -244 239.00 | 181 891.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 978.00 | 104 978.00 | | 104 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 598.00 | 71 598.00 | | 71 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 112.00 | 389 112.00 | | 389 112.00 |
VI Groupe et associés | 61 789.00 | 61 789.00 | | 61 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 014.00 | 482 775.00 | 181 891.00 | 827 014.00 |