| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 13 800.00 | 8 873.00 | 4 927.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 947.00 | 31 605.00 | 16 342.00 | 47 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 894.00 | 43 605.00 | 577 290.00 | 620 894.00 |
BT Marchandises | 184 436.00 | | 184 436.00 | 184 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BZ Autres créances | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CF Disponibilités | 343 084.00 | | 343 084.00 | 343 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 966.00 | | 581 966.00 | 581 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 861.00 | 43 605.00 | 1 159 256.00 | 1 202 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 255 492.00 | 178 901.00 | | 255 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 429.00 | 76 591.00 | | 104 429.00 |
DL TOTAL (I) | 414 921.00 | 310 492.00 | | 414 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 556.00 | 389 421.00 | | 344 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 712.00 | 161 789.00 | | 105 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 807.00 | 104 978.00 | | 94 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 260.00 | 170 826.00 | | 199 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 335.00 | 827 014.00 | | 744 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 256.00 | 1 137 506.00 | | 1 159 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 208.00 | 482 775.00 | | 445 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 309.00 | | 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 181.00 | 1 713.00 | 620 894.00 | 619 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 834.00 | 11 771.00 | 43 605.00 | 31 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 149.00 | 836.00 | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 147.00 | 11 622.00 | 42 769.00 | 31 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | -199 127.00 | 182 857.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 527.00 | 116 527.00 | | 116 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 239.00 | 344 239.00 | | 344 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 335.00 | 445 208.00 | 182 857.00 | 744 335.00 |