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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 414.00 | 13 543.00 | 32 872.00 | 46 414.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 738.00 | 16 238.00 | 10 500.00 | 26 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 123.00 | 29 781.00 | 82 342.00 | 112 123.00 |
BT Marchandises | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 666.00 | | 94 666.00 | 94 666.00 |
BZ Autres créances | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CF Disponibilités | 108 806.00 | | 108 806.00 | 108 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 251.00 | | 292 251.00 | 292 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 373.00 | 29 781.00 | 374 592.00 | 404 373.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 216 836.00 | | | 216 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DL TOTAL (I) | 263 974.00 | | | 263 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -300.00 | | | -300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 619.00 | | | 110 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 592.00 | | | 374 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 608.00 | | 621 608.00 | 621 608.00 |
FG Production vendue services | 373 647.00 | | 373 647.00 | 373 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 255.00 | | 995 255.00 | 995 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 213.00 | |
GE Autres charges | | | 10 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 249.00 | | | 1 013 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 661.00 | | | 999 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 579.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 937.00 | 18 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 457.00 | 112 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 519.00 | 26 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 101.00 | 320.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 558.00 | 320.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
UX Autres créances clients | 94 666.00 | 94 666.00 | | 94 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 492.00 | 119 676.00 | 18 817.00 | 138 492.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 619.00 | 103 007.00 | 7 611.00 | 110 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225.00 | | | 225.00 |
ST Autres comptes | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 051.00 | | | 199 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 895.00 | | | 145 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 122.00 | | | 246 122.00 |