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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 985.00 | 28 691.00 | 54 294.00 | 82 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 537.00 | 75 105.00 | 105 432.00 | 180 537.00 |
BT Marchandises | 156 472.00 | | 156 472.00 | 156 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 398.00 | | 114 398.00 | 114 398.00 |
BZ Autres créances | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CF Disponibilités | 201 191.00 | | 201 191.00 | 201 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 098.00 | | 495 098.00 | 495 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 636.00 | 75 105.00 | 600 531.00 | 675 636.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 252 346.00 | | | 252 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
DL TOTAL (I) | 336 122.00 | | | 336 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 144.00 | | | 80 144.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 409.00 | | | 264 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 531.00 | | | 600 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 624.00 | | | 175 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 080.00 | | 1 032 080.00 | 1 032 080.00 |
FD Production vendue biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 599 484.00 | | 599 484.00 | 599 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 725.00 | | 1 631 725.00 | 1 631 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 013.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 097.00 | | | 1 638 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 871.00 | | | 1 587 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 226.00 | | | 50 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 579.00 | | 15 959.00 | 173 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 31 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 180 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 82 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 985.00 | | 6 000.00 | 82 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 179.00 | | 9 959.00 | 24 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 092.00 | 14 013.00 | | 61 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 934.00 | 3 481.00 | | 42 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 159.00 | 10 532.00 | | 18 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 417.00 | 90 417.00 | | 90 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
UX Autres créances clients | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 379.00 | 137 434.00 | 30 945.00 | 168 379.00 |
VW T.V.A. | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 409.00 | 175 624.00 | 88 785.00 | 264 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308.00 | | | 308.00 |
ST Autres comptes | 142 276.00 | | | 142 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 359.00 | | | 50 359.00 |
YT Sous‐traitance | 296 134.00 | | | 296 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 728.00 | | | 315 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 076.00 | | | 489 076.00 |