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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 414.00 | 42 934.00 | 3 481.00 | 46 414.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 985.00 | 18 159.00 | 64 826.00 | 82 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 579.00 | 61 092.00 | 112 486.00 | 173 579.00 |
BT Marchandises | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
BZ Autres créances | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 176 070.00 | | 176 070.00 | 176 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 423.00 | | 386 423.00 | 386 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 001.00 | 61 092.00 | 498 909.00 | 560 001.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 240 086.00 | | | 240 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
DL TOTAL (I) | 285 295.00 | | | 285 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 614.00 | | | 213 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 909.00 | | | 498 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 124.00 | | 871 124.00 | 871 124.00 |
FG Production vendue services | 518 394.00 | | 518 394.00 | 518 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 519.00 | | 1 389 519.00 | 1 389 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466.00 | | | -466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 475.00 | | | 1 401 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 816.00 | | | 1 389 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 160.00 | | 10 179.00 | 173 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 760.00 | 173 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 760.00 | 82 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 566.00 | | 10 179.00 | 82 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 516.00 | 23 337.00 | 9 760.00 | 47 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 143.00 | 12 790.00 | | 30 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 373.00 | 10 546.00 | 9 760.00 | 17 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
UX Autres créances clients | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 451.00 | 131 465.00 | 23 986.00 | 155 451.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 639.00 | 97 168.00 | 109 471.00 | 206 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 117 264.00 | | | 117 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
YT Sous‐traitance | 249 069.00 | | | 249 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 488.00 | | | 273 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 518.00 | | | 194 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 093.00 | | | 414 093.00 |