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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 604.00 | 46 424.00 | 10 180.00 | 56 604.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 975.00 | 41 230.00 | 86 745.00 | 127 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 717.00 | 87 654.00 | 145 063.00 | 232 717.00 |
BT Marchandises | 181 564.00 | | 181 564.00 | 181 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
BZ Autres créances | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CF Disponibilités | 226 658.00 | | 226 658.00 | 226 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 739.00 | | 583 739.00 | 583 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 456.00 | 87 654.00 | 728 802.00 | 816 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 302 572.00 | 252 346.00 | | 302 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 103.00 | 50 226.00 | | 39 103.00 |
DL TOTAL (I) | 375 225.00 | 336 122.00 | | 375 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 198.00 | 88 785.00 | | 114 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 776.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 122.00 | 90 417.00 | | 169 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 162.00 | 80 144.00 | | 59 162.00 |
EA Autres dettes | 10 045.00 | 4 287.00 | | 10 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 577.00 | 264 409.00 | | 353 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 802.00 | 600 531.00 | | 728 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 639.00 | | | 265 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 050.00 | | 1 113 050.00 | 1 113 050.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 651 083.00 | 31 613.00 | 682 696.00 | 651 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 213.00 | 31 613.00 | 1 795 826.00 | 1 764 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 087.00 | 4 900.00 | | 7 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 14 363.00 | | 10 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 973.00 | 1 638 097.00 | | 1 808 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 870.00 | 1 587 871.00 | | 1 769 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 103.00 | 50 226.00 | | 39 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 550.00 | 805.00 | | 8 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 399.00 | | 106 125.00 | 129 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 27 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 232 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 414.00 | | 30 190.00 | 46 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 985.00 | | 44 990.00 | 82 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 945.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 105.00 | 12 549.00 | | 75 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 414.00 | 10.00 | | 46 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 691.00 | 12 539.00 | | 28 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 122.00 | 169 122.00 | | 169 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
UX Autres créances clients | 146 925.00 | 146 925.00 | | 146 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 198.00 | 26 260.00 | 87 938.00 | 114 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 990.00 | | | 44 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 462.00 | 203 462.00 | | 203 462.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 577.00 | 265 639.00 | 87 938.00 | 353 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 3 004.00 | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 894.00 | 308.00 | | 18 894.00 |
ST Autres comptes | 185 316.00 | 142 276.00 | | 185 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 000.00 | 50 359.00 | | 48 000.00 |
YT Sous‐traitance | 353 619.00 | 296 134.00 | | 353 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 250.00 | 2 036.00 | | 3 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 486.00 | 5 040.00 | | 6 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 824.00 | | | 365 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 245.00 | | | 247 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 830.00 | 489 076.00 | | 605 830.00 |