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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 604.00 | 49 822.00 | 6 782.00 | 56 604.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 464.00 | 58 352.00 | 106 111.00 | 164 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 247.00 | 108 175.00 | 147 073.00 | 255 247.00 |
BT Marchandises | 199 918.00 | | 199 918.00 | 199 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 013.00 | | 150 013.00 | 150 013.00 |
BZ Autres créances | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CF Disponibilités | 234 170.00 | | 234 170.00 | 234 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 317.00 | | 632 317.00 | 632 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 565.00 | 108 175.00 | 779 390.00 | 887 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DH Report à nouveau | 341 675.00 | 302 572.00 | | 341 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 857.00 | 39 103.00 | | 19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 395 082.00 | 375 225.00 | | 395 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 938.00 | 114 198.00 | | 187 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 1 050.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 797.00 | 169 122.00 | | 120 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 139.00 | 59 162.00 | | 64 139.00 |
EA Autres dettes | 9 507.00 | 10 045.00 | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 308.00 | 353 577.00 | | 384 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 390.00 | 728 802.00 | | 779 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 001.00 | 265 639.00 | | 223 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 473.00 | | 974 473.00 | 974 473.00 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 665 912.00 | 46 591.00 | 712 503.00 | 665 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 565.00 | 46 591.00 | 1 687 156.00 | 1 640 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 011.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | 7 087.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 159.00 | 3 000.00 | | 15 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 159.00 | 3 000.00 | | 15 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 959.00 | 3 000.00 | | 13 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 959.00 | 3 000.00 | | 13 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 10 591.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 527.00 | 1 808 973.00 | | 1 719 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 670.00 | 1 769 870.00 | | 1 699 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 857.00 | 39 103.00 | | 19 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 524.00 | | 40 979.00 | 232 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 959.00 | 13 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 449.00 | 255 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 164 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 975.00 | | 40 979.00 | 127 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 654.00 | 25 011.00 | 4 490.00 | 87 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 424.00 | 3 398.00 | | 46 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 230.00 | 21 613.00 | 4 490.00 | 41 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 797.00 | 120 797.00 | | 120 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UX Autres créances clients | 150 013.00 | 150 013.00 | | 150 013.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 938.00 | 26 631.00 | 161 307.00 | 187 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VP Divers | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 216.00 | 212 216.00 | | 212 216.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 308.00 | 223 001.00 | 161 307.00 | 384 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | 3 236.00 | | 7 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 697.00 | 18 894.00 | | 15 697.00 |
ST Autres comptes | 185 871.00 | 185 316.00 | | 185 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 796.00 | 48 000.00 | | 62 796.00 |
YT Sous‐traitance | 329 990.00 | 353 619.00 | | 329 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | 3 250.00 | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 853.00 | 6 486.00 | | 9 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 709.00 | 365 824.00 | | 332 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 862.00 | 247 245.00 | | 214 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 353.00 | 605 830.00 | | 594 353.00 |