| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 870.00 | 22 181.00 | 689.00 | 22 870.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 2 484 794.00 | 986 027.00 | 1 498 767.00 | 2 484 794.00 |
AP Constructions | 9 130 360.00 | 3 929 168.00 | 5 201 192.00 | 9 130 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 228.00 | 585 655.00 | 292 573.00 | 878 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 197.00 | 344 578.00 | 290 619.00 | 635 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
BF Prêts | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 805 181.00 | 5 867 610.00 | 7 937 571.00 | 13 805 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BT Marchandises | 164 750.00 | 76 713.00 | 88 037.00 | 164 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 928.00 | 11 236.00 | 2 412 692.00 | 2 423 928.00 |
BZ Autres créances | 2 182 071.00 | | 2 182 071.00 | 2 182 071.00 |
CF Disponibilités | 222 314.00 | | 222 314.00 | 222 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 808.00 | | 154 808.00 | 154 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 120.00 | 87 949.00 | 5 065 171.00 | 5 153 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 958 301.00 | 5 955 559.00 | 13 002 743.00 | 18 958 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 581.00 | | | 1 702 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
DH Report à nouveau | -119 206.00 | | | -119 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 372.00 | | | -373 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 510 221.00 | | | 2 510 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 883.00 | | | 3 837 883.00 |
DP Provisions pour risques | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 744.00 | | | 879 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 131.00 | | | 622 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 020.00 | | | 2 264 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752 742.00 | | | 4 752 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 310.00 | | | 477 310.00 |
EA Autres dettes | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 121 352.00 | | | 9 121 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 002 743.00 | | | 13 002 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 499 268.00 | | | 7 499 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 069.00 | | 252 069.00 | 252 069.00 |
FG Production vendue services | 7 714 040.00 | | 7 714 040.00 | 7 714 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 966 109.00 | | 7 966 109.00 | 7 966 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 479 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 126 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 682 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 755 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 507.00 | |
GE Autres charges | | | 277 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 049 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 072.00 | | | 111 072.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 026.00 | | | 320 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 220.00 | | | 242 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 246.00 | | | 562 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 871.00 | | | 277 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 959.00 | | | 129 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 830.00 | | | 407 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 416.00 | | | 154 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 245 230.00 | | | 13 245 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 618 601.00 | | | 13 618 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 372.00 | | | -373 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 442 662.00 | | 646 685.00 | 13 442 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 41 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 166.00 | 13 805 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 866.00 | 13 192 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 687.00 | | | 571 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 832 037.00 | | 643 155.00 | 12 832 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 939.00 | | 3 530.00 | 38 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 257.00 | 1 053 560.00 | 154 207.00 | 4 968 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 596.00 | 585.00 | | 21 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 946 661.00 | 1 052 975.00 | 154 207.00 | 4 946 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 507.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 76 713.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 456.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 020.00 | 2 264 020.00 | | 2 264 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 097.00 | 383 097.00 | | 383 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726 353.00 | 1 251 994.00 | 474 359.00 | 1 726 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 310.00 | 477 310.00 | | 477 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
UP Prêts | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 450.00 | | | 2 408 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 582.00 | | | 74 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VB T. V. A. | 242 185.00 | | | 242 185.00 |
VC Groupe et associés | 140 268.00 | | | 140 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 181.00 | 861 820.00 | 12 361.00 | 874 181.00 |
VI Groupe et associés | 422 131.00 | 422 131.00 | | 422 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285 445.00 | | | 1 285 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 303.00 | | | 468 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302 195.00 | | | 302 195.00 |
VP Divers | 584 491.00 | | | 584 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975 640.00 | 1 040 276.00 | 935 364.00 | 1 975 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 863.00 | | | 324 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 977.00 | 4 760 808.00 | 41 169.00 | 4 801 977.00 |
VW T.V.A. | 667 652.00 | 667 652.00 | | 667 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 121 352.00 | 7 499 268.00 | 1 422 084.00 | 9 121 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 089 403.00 | | | 1 089 403.00 |
ST Autres comptes | 2 502 487.00 | | | 2 502 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 879 786.00 | | | 879 786.00 |
YT Sous‐traitance | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 084.00 | | | 229 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 035 559.00 | | | 2 035 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 903.00 | | | 464 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 496 937.00 | | | 4 496 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |