| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 150.00 | 22 772.00 | 1 378.00 | 24 150.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 2 484 794.00 | 1 433 016.00 | 1 051 779.00 | 2 484 794.00 |
AP Constructions | 9 130 360.00 | 4 531 173.00 | 4 599 187.00 | 9 130 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 870.00 | 659 137.00 | 164 734.00 | 823 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 728.00 | 409 161.00 | 241 567.00 | 650 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
BF Prêts | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 768 994.00 | 7 055 259.00 | 6 713 735.00 | 13 768 994.00 |
BT Marchandises | 143 979.00 | 76 713.00 | 67 266.00 | 143 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 438.00 | 11 236.00 | 1 972 202.00 | 1 983 438.00 |
BZ Autres créances | 1 551 289.00 | | 1 551 289.00 | 1 551 289.00 |
CF Disponibilités | 64 319.00 | | 64 319.00 | 64 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 506.00 | | 138 506.00 | 138 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 892 717.00 | 87 949.00 | 3 804 768.00 | 3 892 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 726 600.00 | 7 143 208.00 | 10 583 392.00 | 17 726 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 702 581.00 | | | 1 702 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
DH Report à nouveau | -492 576.00 | | | -492 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 973 306.00 | | | -3 973 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 151 661.00 | | | 2 151 661.00 |
DL TOTAL (I) | -493 982.00 | | | -493 982.00 |
DP Provisions pour risques | 190 162.00 | | | 190 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 162.00 | | | 190 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 131 486.00 | | | 2 131 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 546.00 | | | 1 168 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 620.00 | | | 2 161 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 933 043.00 | | | 4 933 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 262.00 | | | 388 262.00 |
EA Autres dettes | 91 643.00 | | | 91 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 887 212.00 | | | 10 887 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 583 392.00 | | | 10 583 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 492.00 | | 251 492.00 | 251 492.00 |
FG Production vendue services | 6 281 289.00 | | 6 281 289.00 | 6 281 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 781.00 | | 6 532 781.00 | 6 532 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 684 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 913 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 641 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 911 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 655.00 | |
GE Autres charges | | | 253 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 654 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 740 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 828 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 795.00 | | | 86 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 941.00 | | | 401 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488 736.00 | | | 488 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 188.00 | | | 243 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 854.00 | | | 176 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 554.00 | | | 476 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 828.00 | | | 156 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 402 684.00 | | | 8 402 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 375 990.00 | | | 12 375 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 973 306.00 | | | -3 973 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 805 181.00 | | 33 533.00 | 13 805 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 720.00 | 13 768 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 720.00 | 13 153 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 687.00 | | 1 280.00 | 571 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 192 325.00 | | 30 893.00 | 13 192 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 169.00 | | 1 360.00 | 41 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867 610.00 | 1 200 858.00 | 13 208.00 | 5 867 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 181.00 | 591.00 | | 22 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 429.00 | 1 200 267.00 | 13 208.00 | 5 845 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 507.00 | 146 655.00 | | 43 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 713.00 | 76 713.00 | 76 713.00 | 76 713.00 |
6T Sur comptes clients | 11 236.00 | 11 236.00 | 11 236.00 | 11 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 949.00 | 87 949.00 | 87 949.00 | 87 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 456.00 | 234 604.00 | 87 949.00 | 131 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161 620.00 | 2 161 620.00 | | 2 161 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 918.00 | 389 918.00 | | 389 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314 612.00 | 1 214 612.00 | | 1 314 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 262.00 | 388 262.00 | | 388 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
UP Prêts | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 960.00 | 1 967 960.00 | | 1 967 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 989.00 | 8 594.00 | | 85 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VB T. V. A. | 205 933.00 | 208 933.00 | | 205 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 675.00 | 112 675.00 | | 112 675.00 |
VI Groupe et associés | 968 546.00 | | 968 546.00 | 968 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 928.00 | | | 858 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 237.00 | 3 212.00 | | 321 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 202.00 | 264 202.00 | | 264 202.00 |
VP Divers | 333 105.00 | 333 105.00 | | 333 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854 077.00 | 1 671 503.00 | | 2 854 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 874.00 | 297 874.00 | | 297 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 506.00 | 138 506.00 | | 138 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 762.00 | 3 673 233.00 | 42 529.00 | 3 715 762.00 |
VW T.V.A. | 374 435.00 | 374 435.00 | | 374 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 887 212.00 | 7 462 487.00 | 3 224 729.00 | 10 887 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 043.00 | | | 101 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 679 939.00 | | | 679 939.00 |
ST Autres comptes | 1 889 733.00 | | | 1 889 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 643 461.00 | | | 643 461.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 422.00 | | | 35 422.00 |
YT Sous‐traitance | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 845.00 | | | 173 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 336 104.00 | | | 1 336 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 488.00 | | | 306 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 236 528.00 | | | 3 236 528.00 |