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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 150.00 | 23 303.00 | 847.00 | 24 150.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 2 484 794.00 | 1 703 150.00 | 781 644.00 | 2 484 794.00 |
AP Constructions | 9 130 360.00 | 5 131 599.00 | 3 998 761.00 | 9 130 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 039.00 | 731 353.00 | 107 687.00 | 839 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 392.00 | 470 801.00 | 207 591.00 | 678 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 791 578.00 | 8 060 206.00 | 5 731 372.00 | 13 791 578.00 |
BT Marchandises | 66 535.00 | 38 633.00 | 27 902.00 | 66 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 756.00 | 55 664.00 | 2 149 091.00 | 2 204 756.00 |
BZ Autres créances | 1 457 926.00 | | 1 457 926.00 | 1 457 926.00 |
CF Disponibilités | 1 475 605.00 | | 1 475 605.00 | 1 475 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 660.00 | 94 298.00 | 5 176 363.00 | 5 270 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 062 238.00 | 8 154 504.00 | 10 907 734.00 | 19 062 238.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 954 049.00 | 1 702 581.00 | | 1 954 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
DH Report à nouveau | -4 465 884.00 | -492 578.00 | | -4 465 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468 774.00 | -3 973 306.00 | | 2 468 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 909 686.00 | 2 151 661.00 | | 1 909 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 284.00 | -493 982.00 | | 1 984 284.00 |
DP Provisions pour risques | 390 317.00 | 190 162.00 | | 390 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 317.00 | 190 162.00 | | 390 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 369.00 | 2 131 486.00 | | 2 331 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 1 168 546.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 081.00 | 2 161 620.00 | | 1 293 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 344 433.00 | 4 933 043.00 | | 4 344 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 388 262.00 | | |
EA Autres dettes | 12 853.00 | 91 153.00 | | 12 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 397.00 | 12 612.00 | | 351 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 533 133.00 | 10 887 212.00 | | 8 533 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 907 734.00 | 10 583 392.00 | | 10 907 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 002.00 | 159 019.00 | 195 021.00 | 36 002.00 |
FG Production vendue services | 5 668 527.00 | 592 556.00 | 6 261 083.00 | 5 668 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 704 529.00 | 751 575.00 | 6 456 104.00 | 5 704 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 592 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 692 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 117 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 317.00 | |
GE Autres charges | | | 192 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 797 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 302 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 380.00 | 86 795.00 | | 358 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 121 092.00 | 401 941.00 | | 4 121 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479 472.00 | 488 736.00 | | 4 479 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 208.00 | 243 188.00 | | 708 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 176 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 208.00 | 476 554.00 | | 708 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 771 264.00 | 12 182.00 | | 3 771 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 172 334.00 | 8 402 685.00 | | 14 172 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 703 560.00 | 12 375 990.00 | | 11 703 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468 774.00 | -3 973 306.00 | | 2 468 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 768 994.00 | | 48 284.00 | 13 768 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | 22 279.00 | 25 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 700.00 | | 13 791 578.00 | 25 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 196 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 967.00 | | | 572 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 153 499.00 | | 42 834.00 | 13 153 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 529.00 | | 5 450.00 | 42 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 055 259.00 | 1 004 947.00 | | 7 055 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 772.00 | 531.00 | | 22 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 032 487.00 | 1 004 417.00 | | 7 032 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 162.00 | 270 317.00 | 70 162.00 | 190 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 713.00 | 38 633.00 | 76 713.00 | 76 713.00 |
6T Sur comptes clients | 11 236.00 | 44 428.00 | | 11 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 949.00 | 83 062.00 | 76 713.00 | 87 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 111.00 | 353 379.00 | 146 875.00 | 278 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 379.00 | 146 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 081.00 | 1 293 081.00 | | 1 293 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 498.00 | 700 498.00 | | 700 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 412.00 | 971 412.00 | | 971 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 397.00 | 351 397.00 | | 351 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 781.00 | 2 138 781.00 | | 2 138 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 109.00 | 129 109.00 | | 129 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314 483.00 | 314 483.00 | | 314 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 975.00 | 65 975.00 | | 65 975.00 |
VB T. V. A. | 117 440.00 | 117 440.00 | | 117 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 797.00 | 1 801 797.00 | | 1 801 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010 326.00 | | | 4 010 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325 736.00 | 325 736.00 | | 325 736.00 |
VP Divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241 983.00 | 2 241 983.00 | | 2 241 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 158.00 | 511 158.00 | | 511 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 952.00 | 3 704 673.00 | 22 279.00 | 3 726 952.00 |
VW T.V.A. | 430 539.00 | 430 539.00 | | 430 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 003 561.00 | 8 003 561.00 | | 8 003 561.00 |