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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 2 825 942.00 | 2 196 960.00 | 628 983.00 | 2 825 942.00 |
AP Constructions | 9 176 366.00 | 6 170 619.00 | 3 005 747.00 | 9 176 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 160.00 | 839 716.00 | 287 444.00 | 1 127 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 985.00 | 587 250.00 | 1 002 735.00 | 1 589 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 130.00 | | 268 130.00 | 268 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 578 578.00 | 9 818 695.00 | 5 759 883.00 | 15 578 578.00 |
BT Marchandises | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 200.00 | | 170 200.00 | 170 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 916.00 | 21 508.00 | 1 702 408.00 | 1 723 916.00 |
BZ Autres créances | 1 618 203.00 | | 1 618 203.00 | 1 618 203.00 |
CF Disponibilités | 1 912 331.00 | | 1 912 331.00 | 1 912 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266 496.00 | | 2 266 496.00 | 2 266 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 773 133.00 | 21 508.00 | 7 751 625.00 | 7 773 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 351 711.00 | 9 840 203.00 | 13 511 508.00 | 23 351 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 954 049.00 | 1 954 049.00 | | 1 954 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 405.00 | 195 405.00 | | 195 405.00 |
DH Report à nouveau | -1 910 938.00 | -2 074 855.00 | | -1 910 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 403 672.00 | 163 917.00 | | -1 403 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 425 736.00 | 1 667 711.00 | | 1 425 736.00 |
DL TOTAL (I) | 260 580.00 | 1 906 226.00 | | 260 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 000.00 | 279 707.00 | | 218 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 000.00 | 279 707.00 | | 218 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 141 806.00 | 2 994 830.00 | | 6 141 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 244.00 | 597 743.00 | | 483 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 784.00 | 1 284 862.00 | | 2 399 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801 589.00 | 3 150 843.00 | | 3 801 589.00 |
EA Autres dettes | 7 462.00 | 142 442.00 | | 7 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 044.00 | 34 557.00 | | 191 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 032 928.00 | 8 205 278.00 | | 13 032 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 511 508.00 | 10 391 212.00 | | 13 511 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 916.00 | 313 422.00 | 386 338.00 | 72 916.00 |
FG Production vendue services | 5 150 808.00 | 1 107 214.00 | 6 258 022.00 | 5 150 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 725.00 | 1 420 636.00 | 6 644 360.00 | 5 223 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 778 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 363 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 837 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 508.00 | |
GE Autres charges | | | 200 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 192 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 881 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339 653.00 | 98 022.00 | | 1 339 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 975.00 | 241 975.00 | | 241 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581 628.00 | 339 997.00 | | 1 581 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 746.00 | 149 498.00 | | 288 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 746.00 | 584 006.00 | | 288 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292 882.00 | -244 010.00 | | 1 292 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 691.00 | -29 417.00 | | -184 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 944 957.00 | 10 469 033.00 | | 10 944 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 348 628.00 | 10 305 116.00 | | 12 348 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 403 672.00 | 163 917.00 | | -1 403 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 402 497.00 | | 1 176 082.00 | 14 402 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 578 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 987 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 967.00 | | | 572 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 811 501.00 | | 1 176 082.00 | 13 811 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 912 845.00 | 905 850.00 | | 8 912 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 730.00 | 421.00 | | 23 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 889 115.00 | 905 429.00 | | 8 889 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 707.00 | | 61 707.00 | 279 707.00 |
6T Sur comptes clients | 99 410.00 | 21 508.00 | 99 410.00 | 99 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 410.00 | 21 508.00 | 99 410.00 | 99 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 117.00 | 21 508.00 | 161 117.00 | 379 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 508.00 | 161 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 784.00 | 2 399 784.00 | | 2 399 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 163.00 | 1 042 163.00 | | 1 042 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 580.00 | 1 513 580.00 | | 1 513 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 044.00 | 191 044.00 | | 191 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 296.00 | 1 699 296.00 | | 1 699 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VB T. V. A. | 292 060.00 | 292 060.00 | | 292 060.00 |
VC Groupe et associés | 468 546.00 | 468 546.00 | | 468 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 141 806.00 | 4 102 774.00 | 2 039 032.00 | 6 141 806.00 |
VI Groupe et associés | 283 244.00 | 283 244.00 | | 283 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 601.00 | | | 263 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 793.00 | 185 793.00 | | 185 793.00 |
VP Divers | 224 168.00 | 224 168.00 | | 224 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787 769.00 | 787 769.00 | | 787 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 168.00 | 381 168.00 | | 381 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266 496.00 | 2 266 496.00 | | 2 266 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 626 644.00 | 5 608 615.00 | 18 029.00 | 5 626 644.00 |
VW T.V.A. | 458 076.00 | 458 076.00 | | 458 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 024 928.00 | 10 985 896.00 | 2 039 032.00 | 13 024 928.00 |