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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 150.00 | 23 730.00 | 421.00 | 24 150.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AN Terrains | 2 816 842.00 | 1 862 047.00 | 954 795.00 | 2 816 842.00 |
AP Constructions | 9 167 973.00 | 5 716 553.00 | 3 451 420.00 | 9 167 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 545.00 | 792 905.00 | 230 641.00 | 1 023 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 395.00 | 517 611.00 | 221 784.00 | 739 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 402 497.00 | 8 912 845.00 | 5 489 652.00 | 14 402 497.00 |
BT Marchandises | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 793.00 | 99 410.00 | 1 535 382.00 | 1 634 793.00 |
BZ Autres créances | 2 353 515.00 | | 2 353 515.00 | 2 353 515.00 |
CF Disponibilités | 902 856.00 | | 902 856.00 | 902 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 970.00 | 99 410.00 | 4 901 560.00 | 5 000 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 403 467.00 | 9 012 255.00 | 10 391 212.00 | 19 403 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 954 049.00 | 1 954 049.00 | | 1 954 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 405.00 | 117 659.00 | | 195 405.00 |
DH Report à nouveau | -2 074 855.00 | -4 465 884.00 | | -2 074 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 917.00 | 2 468 774.00 | | 163 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667 711.00 | 1 909 686.00 | | 1 667 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 226.00 | 1 984 284.00 | | 1 906 226.00 |
DP Provisions pour risques | 279 707.00 | 390 317.00 | | 279 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 707.00 | 390 317.00 | | 279 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 830.00 | 2 331 369.00 | | 2 994 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 743.00 | 200 000.00 | | 597 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 862.00 | 1 293 081.00 | | 1 284 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150 843.00 | 4 344 433.00 | | 3 150 843.00 |
EA Autres dettes | 142 442.00 | 12 853.00 | | 142 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 557.00 | 351 397.00 | | 34 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 205 278.00 | 8 533 133.00 | | 8 205 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 212.00 | 10 907 734.00 | | 10 391 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 197.00 | 194 831.00 | 238 029.00 | 43 197.00 |
FG Production vendue services | 4 608 072.00 | 777 268.00 | 5 385 340.00 | 4 608 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 651 270.00 | 972 100.00 | 5 623 369.00 | 4 651 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 129 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 085 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 504 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 022.00 | 358 380.00 | | 98 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 975.00 | 4 121 092.00 | | 241 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 997.00 | 4 479 472.00 | | 339 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 498.00 | 708 208.00 | | 149 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434 508.00 | | | 434 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 006.00 | 708 208.00 | | 584 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 010.00 | 3 771 264.00 | | -244 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 417.00 | | | -29 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 469 033.00 | 14 172 334.00 | | 10 469 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 116.00 | 11 703 560.00 | | 10 305 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 917.00 | 2 468 774.00 | | 163 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 791 578.00 | | 842 616.00 | 13 791 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 18 029.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 226 698.00 | 14 402 497.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 698.00 | 13 811 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 967.00 | | | 572 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 196 332.00 | | 841 866.00 | 13 196 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 279.00 | | 750.00 | 22 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 060 206.00 | 994 828.00 | 142 190.00 | 8 060 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 303.00 | 427.00 | | 23 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 036 903.00 | 994 402.00 | 142 190.00 | 8 036 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 317.00 | | 110 610.00 | 390 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 633.00 | | 38.00 | 38 633.00 |
6T Sur comptes clients | 55 664.00 | 88 174.00 | 44 428.00 | 55 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 298.00 | 88 174.00 | 83 062.00 | 94 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 615.00 | 88 174.00 | 193 672.00 | 484 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 174.00 | 193 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 862.00 | 1 284 862.00 | | 1 284 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 727.00 | 381 727.00 | | 381 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 365.00 | 887 365.00 | | 887 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 442.00 | 142 442.00 | | 142 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 035.00 | 1 519 035.00 | | 1 519 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241 176.00 | 241 176.00 | | 241 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 758.00 | 115 758.00 | | 115 758.00 |
VB T. V. A. | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 305.00 | 1 114 305.00 | | 1 114 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 928 216.00 | 1 202 214.00 | 1 726 002.00 | 2 928 216.00 |
VI Groupe et associés | 397 743.00 | 397 743.00 | | 397 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644 446.00 | | | 1 644 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 981.00 | 160 981.00 | | 160 981.00 |
VP Divers | 445 593.00 | 445 593.00 | | 445 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 966.00 | 1 575 966.00 | | 1 575 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 071.00 | 250 071.00 | | 250 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 353.00 | 65 353.00 | | 65 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 690.00 | 4 053 661.00 | 18 029.00 | 4 071 690.00 |
VW T.V.A. | 305 785.00 | 305 785.00 | | 305 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 205 279.00 | 6 479 276.00 | 1 726 002.00 | 8 205 279.00 |