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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AN Terrains | 2 417.00 | 1 111.00 | 1 306.00 | 2 417.00 |
AP Constructions | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 370.00 | 46 904.00 | 6 466.00 | 53 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 258.00 | 54 050.00 | 19 208.00 | 73 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 626.00 | 113 245.00 | 27 381.00 | 140 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 731.00 | | 52 731.00 | 52 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 732.00 | 26 624.00 | 205 109.00 | 231 732.00 |
BZ Autres créances | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CF Disponibilités | 333 910.00 | | 333 910.00 | 333 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 766.00 | 26 624.00 | 616 143.00 | 642 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 392.00 | 139 869.00 | 643 523.00 | 783 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 359.00 | 259 655.00 | | 309 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 261.00 | 49 704.00 | | 32 261.00 |
DK Provisions réglementées | 2 511.00 | 1 437.00 | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 388 131.00 | 354 795.00 | | 388 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 547.00 | 181.00 | | 81 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 932.00 | 22 751.00 | | 22 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 798.00 | 70 437.00 | | 96 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 886.00 | 54 499.00 | | 53 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 392.00 | 152 818.00 | | 255 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 523.00 | 507 614.00 | | 643 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 019.00 | 152 818.00 | | 199 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 444.00 | | 786 444.00 | 786 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 444.00 | | 786 444.00 | 786 444.00 |
FM Production stockée | | | -773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 512.00 | 1 205.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 1 205.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586.00 | 834.00 | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 834.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | 371.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 240.00 | 10 715.00 | | 4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 526.00 | 786 414.00 | | 793 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 266.00 | 736 710.00 | | 761 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 261.00 | 49 704.00 | | 32 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 735.00 | | 7 890.00 | 132 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 176.00 | | 7 890.00 | 123 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 933.00 | 9 312.00 | | 103 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 934.00 | 225.00 | | 8 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 999.00 | 9 087.00 | | 94 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 437.00 | 1 586.00 | 512.00 | 1 437.00 |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | 22 233.00 | 7 337.00 | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 728.00 | 22 233.00 | 7 337.00 | 11 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 165.00 | 23 819.00 | 7 849.00 | 13 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 233.00 | 7 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 586.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 194 669.00 | 194 669.00 | | 194 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 326.00 | 24 953.00 | 56 373.00 | 81 326.00 |
VI Groupe et associés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 813.00 | 253 813.00 | | 253 813.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 164.00 | 198 791.00 | 56 373.00 | 255 164.00 |