| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AN Terrains | 2 417.00 | 1 353.00 | 1 064.00 | 2 417.00 |
AP Constructions | 78 941.00 | 3 251.00 | 75 690.00 | 78 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 370.00 | 50 685.00 | 2 685.00 | 53 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 237.00 | 63 503.00 | 22 734.00 | 86 237.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 269.00 | 127 696.00 | 102 573.00 | 230 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 820.00 | 1.00 | 5 820.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 469.00 | 21 012.00 | 242 457.00 | 263 469.00 |
BZ Autres créances | 20 680.00 | 1.00 | 20 680.00 | 20 680.00 |
CF Disponibilités | 358 580.00 | | 358 580.00 | 358 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | 1.00 | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 222.00 | 21 012.00 | 676 210.00 | 697 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 491.00 | 148 708.00 | 778 783.00 | 927 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 426 960.00 | 341 620.00 | | 426 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 026.00 | 85 340.00 | | 50 026.00 |
DK Provisions réglementées | 2 991.00 | 2 799.00 | | 2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 523 978.00 | 473 759.00 | | 523 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 591.00 | 56 603.00 | | 31 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085.00 | 3 048.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 215.00 | 105 043.00 | | 100 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 020.00 | 48 359.00 | | 41 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 805.00 | 213 052.00 | | 254 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 783.00 | 686 812.00 | | 778 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 526.00 | 181 695.00 | | 248 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 523.00 | | 88 746.00 | 141 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 219.00 | | 88 746.00 | 132 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 060.00 | 7 636.00 | | 120 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 157.00 | 7 636.00 | | 111 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 799.00 | 481.00 | 289.00 | 2 799.00 |
6T Sur comptes clients | 19 024.00 | 11 096.00 | 9 108.00 | 19 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 024.00 | 11 096.00 | 9 108.00 | 19 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 823.00 | 11 577.00 | 9 397.00 | 21 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 236 641.00 | 236 641.00 | | 236 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 358.00 | 25 078.00 | 6 280.00 | 31 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 403.00 | 285 003.00 | 400.00 | 285 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 806.00 | 248 526.00 | 6 280.00 | 254 806.00 |