| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AN Terrains | 2 417.00 | 1 474.00 | 943.00 | 2 417.00 |
AP Constructions | 78 941.00 | 10 943.00 | 67 998.00 | 78 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 089.00 | 53 974.00 | 12 115.00 | 66 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 357.00 | 71 133.00 | 33 224.00 | 104 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 108.00 | 146 427.00 | 114 680.00 | 261 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 006.00 | 11 614.00 | 274 393.00 | 286 006.00 |
BZ Autres créances | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CF Disponibilités | 542 612.00 | | 542 612.00 | 542 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 178.00 | 11 614.00 | 905 565.00 | 917 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 286.00 | 158 041.00 | 1 020 245.00 | 1 178 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 476 987.00 | 426 960.00 | | 476 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 896.00 | 50 026.00 | | 31 896.00 |
DK Provisions réglementées | 2 252.00 | 2 991.00 | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 555 134.00 | 523 978.00 | | 555 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 107.00 | 31 591.00 | | 219 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 3 085.00 | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 340.00 | 100 215.00 | | 202 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 664.00 | 41 020.00 | | 31 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 78 540.00 | | 7 380.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 354.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 111.00 | 254 805.00 | | 465 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 245.00 | 778 783.00 | | 1 020 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 111.00 | 254 805.00 | | 465 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 269.00 | | 30 839.00 | 230 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 966.00 | | 30 839.00 | 220 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 696.00 | 18 730.00 | | 127 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 793.00 | 18 730.00 | | 118 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 991.00 | 507.00 | 1 246.00 | 2 991.00 |
6T Sur comptes clients | 21 012.00 | | 9 398.00 | 21 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 012.00 | | 9 398.00 | 21 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 003.00 | 507.00 | 10 644.00 | 24 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507.00 | 1 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 340.00 | 202 340.00 | | 202 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 269 657.00 | 269 657.00 | | 269 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VB T. V. A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 254.00 | 200 254.00 | | 200 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 008.00 | 304 608.00 | 400.00 | 305 008.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 111.00 | 465 111.00 | | 465 111.00 |