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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
AN Terrains | 2 417.00 | 1 232.00 | 1 185.00 | 2 417.00 |
AP Constructions | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 370.00 | 49 439.00 | 3 931.00 | 53 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 411.00 | 58 464.00 | 15 946.00 | 74 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 523.00 | 120 060.00 | 21 463.00 | 141 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 939.00 | 19 024.00 | 222 916.00 | 241 939.00 |
BZ Autres créances | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CF Disponibilités | 372 026.00 | | 372 026.00 | 372 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 373.00 | 19 024.00 | 665 349.00 | 684 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 895.00 | 139 084.00 | 686 812.00 | 825 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 620.00 | 309 359.00 | | 341 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 340.00 | 32 261.00 | | 85 340.00 |
DK Provisions réglementées | 2 799.00 | 2 511.00 | | 2 799.00 |
DL TOTAL (I) | 473 759.00 | 388 131.00 | | 473 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 603.00 | 81 547.00 | | 56 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 22 932.00 | | 3 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 043.00 | 96 798.00 | | 105 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 359.00 | 53 886.00 | | 48 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 052.00 | 255 392.00 | | 213 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 812.00 | 643 523.00 | | 686 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 695.00 | 255 392.00 | | 181 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 370.00 | | 1 153.00 | 140 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 066.00 | | 1 153.00 | 131 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 989.00 | 7 071.00 | | 112 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 086.00 | 7 071.00 | | 104 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 511.00 | 317.00 | 29.00 | 2 511.00 |
6T Sur comptes clients | 26 624.00 | 259.00 | 7 859.00 | 26 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 624.00 | 259.00 | 7 859.00 | 26 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 135.00 | 576.00 | 7 888.00 | 29 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 7 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 043.00 | 105 043.00 | | 105 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 216 314.00 | 216 314.00 | | 216 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 373.00 | 25 015.00 | 31 358.00 | 56 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 965.00 | 247 565.00 | 400.00 | 247 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 053.00 | 181 695.00 | 31 358.00 | 213 053.00 |