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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 863.00 | 369.00 | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 246.00 | 40 412.00 | 15 833.00 | 56 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 994.00 | 64 482.00 | 49 511.00 | 113 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 643.00 | 105 759.00 | 296 884.00 | 402 643.00 |
BT Marchandises | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CF Disponibilités | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 839.00 | 105 759.00 | 384 080.00 | 489 839.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DG Autres réserves | 144 383.00 | | | 144 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 632.00 | | | -76 632.00 |
DL TOTAL (I) | 194 795.00 | | | 194 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 284.00 | | | 189 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 080.00 | | | 384 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 678.00 | | | 140 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 110.00 | | 1 008 110.00 | 1 008 110.00 |
FG Production vendue services | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 247.00 | | 1 014 247.00 | 1 014 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 379.00 | |
GE Autres charges | | | 6 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 305.00 | | | 1 033 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 938.00 | | | 1 109 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 632.00 | | | -76 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 602.00 | | 34 041.00 | 368 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 199.00 | | 34 041.00 | 136 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 379.00 | 15 379.00 | | 90 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617.00 | 246.00 | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 762.00 | 15 133.00 | | 89 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 684.00 | 16 077.00 | 48 606.00 | 64 684.00 |
VI Groupe et associés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 572.00 | 37 452.00 | 1 120.00 | 38 572.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 284.00 | 140 678.00 | 48 606.00 | 189 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
ST Autres comptes | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 670.00 | | | 61 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -61 563.00 | | | -61 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 217.00 | | | 155 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |