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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 402.00 | 4 543.00 | 859.00 | 5 402.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 929.00 | 21 514.00 | 7 415.00 | 28 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 881.00 | 41 463.00 | 28 418.00 | 69 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 806.00 | 67 521.00 | 143 285.00 | 210 806.00 |
BT Marchandises | 72 245.00 | | 72 245.00 | 72 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 546.00 | | 309 546.00 | 309 546.00 |
BZ Autres créances | 127 199.00 | | 127 199.00 | 127 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
CF Disponibilités | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 391.00 | | 592 391.00 | 592 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 196.00 | 67 521.00 | 735 676.00 | 803 196.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 110.00 | 197 569.00 | | 252 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 839.00 | 54 541.00 | | 13 839.00 |
DL TOTAL (I) | 287 949.00 | 274 110.00 | | 287 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 15.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 124.00 | 173 645.00 | | 67 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 674.00 | 48 955.00 | | 219 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 834.00 | 56 908.00 | | 61 834.00 |
EA Autres dettes | 54 095.00 | 7 379.00 | | 54 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 727.00 | 293 398.00 | | 447 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 676.00 | 570 858.00 | | 735 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 727.00 | 280 401.00 | | 447 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 106.00 | | 700.00 | 210 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 811.00 | | | 98 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 894.00 | | 700.00 | 15 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 362.00 | 8 159.00 | | 59 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 770.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 589.00 | 7 389.00 | | 55 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 674.00 | 219 674.00 | | 219 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 399.00 | -1.00 | 16 399.00 | 16 399.00 |
UX Autres créances clients | 309 546.00 | 309 546.00 | | 309 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VP Divers | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 326.00 | 454 927.00 | 16 399.00 | 471 326.00 |
VW T.V.A. | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 602.00 | 380 602.00 | | 380 602.00 |