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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 387.00 | 24 779.00 | 1 608.00 | 26 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 832.00 | 44 892.00 | 12 940.00 | 57 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 205.00 | 73 383.00 | 118 821.00 | 192 205.00 |
BT Marchandises | 80 552.00 | | 80 552.00 | 80 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 020.00 | | 53 020.00 | 53 020.00 |
BZ Autres créances | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 136 737.00 | | 136 737.00 | 136 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 373.00 | | 335 373.00 | 335 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 578.00 | 73 383.00 | 454 194.00 | 527 578.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 163.00 | 258 609.00 | | 58 163.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 189.00 | 29 554.00 | | 32 189.00 |
DL TOTAL (I) | 112 354.00 | 310 165.00 | | 112 354.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 70 184.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 147.00 | 189 544.00 | | 80 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 399.00 | 186 018.00 | | 95 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 657.00 | 41 258.00 | | 63 657.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 3 047.00 | | 4 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 840.00 | 494 367.00 | | 326 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 194.00 | 804 532.00 | | 454 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 840.00 | 494 367.00 | | 326 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 475.00 | | 9 730.00 | 182 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 713.00 | | | 93 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 509.00 | | 9 710.00 | 74 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 254.00 | | 20.00 | 14 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 113.00 | 5 270.00 | | 68 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 401.00 | 5 270.00 | | 64 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 399.00 | 95 399.00 | | 95 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 079.00 | -1.00 | 14 079.00 | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 163.00 | 88 084.00 | 14 079.00 | 102 163.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 693.00 | 246 693.00 | | 246 693.00 |