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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 668.00 | 45.00 | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 839.00 | 22 483.00 | 7 355.00 | 29 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 812.00 | 50 173.00 | 22 639.00 | 72 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 637.00 | 76 325.00 | 134 313.00 | 210 637.00 |
BT Marchandises | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 406.00 | | 302 406.00 | 302 406.00 |
BZ Autres créances | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
CF Disponibilités | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 685.00 | | 590 685.00 | 590 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 322.00 | 76 325.00 | 724 998.00 | 801 322.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 949.00 | 252 110.00 | | 265 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 340.00 | 13 839.00 | | -7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 280 609.00 | 287 949.00 | | 280 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730.00 | 45 000.00 | | 4 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 842.00 | 67 124.00 | | 76 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 286.00 | 219 674.00 | | 169 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 080.00 | 61 834.00 | | 97 080.00 |
EA Autres dettes | 96 451.00 | 54 095.00 | | 96 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 389.00 | 447 727.00 | | 444 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 998.00 | 735 676.00 | | 724 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 389.00 | 447 727.00 | | 444 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 806.00 | | 20 483.00 | 210 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 14 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 651.00 | 210 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 689.00 | 93 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 642.00 | 102 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 402.00 | | | 95 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 811.00 | | 20 483.00 | 98 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 521.00 | 12 751.00 | 3 947.00 | 67 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 814.00 | 1 689.00 | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 978.00 | 11 937.00 | 2 258.00 | 62 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 286.00 | 169 286.00 | | 169 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 079.00 | -1.00 | 14 079.00 | 14 079.00 |
UX Autres créances clients | 302 406.00 | 302 406.00 | | 302 406.00 |
VB T. V. A. | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 601.00 | 418 522.00 | 14 079.00 | 432 601.00 |
VW T.V.A. | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 547.00 | 367 547.00 | | 367 547.00 |