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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 387.00 | 23 839.00 | 2 548.00 | 26 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 123.00 | 40 562.00 | 7 561.00 | 48 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 475.00 | 68 113.00 | 114 362.00 | 182 475.00 |
BT Marchandises | 128 303.00 | | 128 303.00 | 128 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 723.00 | | 94 723.00 | 94 723.00 |
BZ Autres créances | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 309 654.00 | | 309 654.00 | 309 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 170.00 | | 690 170.00 | 690 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 645.00 | 68 113.00 | 804 532.00 | 872 645.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 609.00 | 258 609.00 | | 258 609.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 554.00 | 23 542.00 | | 29 554.00 |
DL TOTAL (I) | 310 165.00 | 304 151.00 | | 310 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 184.00 | | | 70 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 544.00 | 48 769.00 | | 189 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 018.00 | 106 337.00 | | 186 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 258.00 | 47 039.00 | | 41 258.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 10 424.00 | | 3 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 367.00 | 212 568.00 | | 494 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 532.00 | 516 719.00 | | 804 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 367.00 | 212 568.00 | | 494 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 318.00 | | 3 612.00 | 190 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 14 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 455.00 | 182 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 395.00 | 74 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 713.00 | | | 93 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 312.00 | | 3 592.00 | 82 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 294.00 | | 20.00 | 14 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 690.00 | 4 249.00 | 6 825.00 | 70 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 977.00 | 4 249.00 | 6 825.00 | 66 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 018.00 | 186 018.00 | | 186 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 059.00 | -1.00 | 14 059.00 | 14 059.00 |
UX Autres créances clients | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VC Groupe et associés | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 365.00 | 215 306.00 | 14 059.00 | 229 365.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 823.00 | 304 823.00 | | 304 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 4 069.00 | | 2 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 604.00 | 6 155.00 | | 6 604.00 |
ST Autres comptes | 79 044.00 | 81 230.00 | | 79 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 476.00 | 83 963.00 | | 70 476.00 |
YT Sous‐traitance | 171 665.00 | 124 246.00 | | 171 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 909.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | 1 735.00 | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 231.00 | 5 804.00 | | 4 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 673.00 | 202 176.00 | | 220 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 196.00 | | | 167 196.00 |
ZE Dividendes | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 288.00 | 296 503.00 | | 330 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |