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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 839.00 | 24 471.00 | 5 368.00 | 29 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 473.00 | 42 506.00 | 9 967.00 | 52 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 318.00 | 70 690.00 | 119 628.00 | 190 318.00 |
BT Marchandises | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 419.00 | | 89 419.00 | 89 419.00 |
BZ Autres créances | 98 908.00 | | 98 908.00 | 98 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CF Disponibilités | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 091.00 | | 397 091.00 | 397 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 409.00 | 70 690.00 | 516 719.00 | 587 409.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 609.00 | 265 949.00 | | 258 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 542.00 | -7 340.00 | | 23 542.00 |
DL TOTAL (I) | 304 151.00 | 280 609.00 | | 304 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 730.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 769.00 | 76 842.00 | | 48 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 337.00 | 169 286.00 | | 106 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 039.00 | 97 080.00 | | 47 039.00 |
EA Autres dettes | 10 424.00 | 96 451.00 | | 10 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 568.00 | 444 389.00 | | 212 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 719.00 | 724 998.00 | | 516 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 568.00 | 444 389.00 | | 212 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 637.00 | | 573.00 | 210 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 892.00 | 190 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 892.00 | 82 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 713.00 | | | 93 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 651.00 | | 553.00 | 102 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 274.00 | | 20.00 | 14 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 325.00 | 8 563.00 | 14 198.00 | 76 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 45.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 657.00 | 8 519.00 | 14 198.00 | 72 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 099.00 | -1.00 | 14 099.00 | 14 099.00 |
UX Autres créances clients | 89 419.00 | 89 419.00 | | 89 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VC Groupe et associés | 88 487.00 | 88 487.00 | | 88 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 583.00 | 199 484.00 | 14 099.00 | 213 583.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 069.00 | 4 197.00 | | 4 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 155.00 | 5 304.00 | | 6 155.00 |
ST Autres comptes | 81 230.00 | 80 614.00 | | 81 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 963.00 | 88 424.00 | | 83 963.00 |
YT Sous‐traitance | 124 246.00 | 105 996.00 | | 124 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 909.00 | | | 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 074.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | 1 350.00 | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 804.00 | 5 547.00 | | 5 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 176.00 | 197 783.00 | | 202 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 304.00 | 146 977.00 | | 148 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 503.00 | 281 411.00 | | 296 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |