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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 985.00 | 8 676.00 | 308.00 | 8 985.00 |
AH Fonds commercial | 191 625.00 | | 191 625.00 | 191 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 902.00 | 154 814.00 | 23 088.00 | 177 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 127.00 | 163 491.00 | 271 637.00 | 435 127.00 |
BP En cours de production de services | 113 940.00 | | 113 940.00 | 113 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 389.00 | 52 348.00 | 294 041.00 | 346 389.00 |
BZ Autres créances | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CF Disponibilités | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 062.00 | 52 348.00 | 477 714.00 | 530 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 189.00 | 215 839.00 | 749 351.00 | 965 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 831.00 | 843.00 | | 11 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 752.00 | 50 988.00 | | 41 752.00 |
DL TOTAL (I) | 303 583.00 | 301 831.00 | | 303 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 706.00 | 90 688.00 | | 130 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 947.00 | 203 453.00 | | 122 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 904.00 | 40 420.00 | | 37 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 609.00 | | 5 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 876.00 | 154 789.00 | | 141 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 2 739.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 768.00 | 497 698.00 | | 445 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 351.00 | 799 529.00 | | 749 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 864.00 | 306 026.00 | | 407 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 470.00 | 82 854.00 | | 129 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 202.00 | | 1 056 202.00 | 1 056 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 202.00 | | 1 056 202.00 | 1 056 202.00 |
FM Production stockée | | | -10 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 180.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 180.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -180.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 790.00 | 10 397.00 | | 10 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 313.00 | 1 026 123.00 | | 1 062 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 561.00 | 975 134.00 | | 1 020 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 752.00 | 50 988.00 | | 41 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 979.00 | | 13 876.00 | 421 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 435 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 196 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 610.00 | | | 200 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 278.00 | | 13 876.00 | 183 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 092.00 | | | 38 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 486.00 | 13 733.00 | 728.00 | 150 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 384.00 | 292.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 102.00 | 13 441.00 | 728.00 | 142 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 857.00 | 11 986.00 | 7 495.00 | 47 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 857.00 | 11 986.00 | 7 495.00 | 47 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 857.00 | 11 986.00 | 7 495.00 | 47 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 986.00 | 7 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
UX Autres créances clients | 283 721.00 | 283 721.00 | | 283 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VC Groupe et associés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 470.00 | 129 470.00 | | 129 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 124 677.00 | 124 677.00 | | 124 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 446.00 | 427 369.00 | 13 077.00 | 440 446.00 |
VW T.V.A. | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 864.00 | 407 864.00 | | 407 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |