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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AH Fonds commercial | 191 625.00 | | 191 625.00 | 191 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 328.00 | 183 209.00 | 46 119.00 | 229 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 631.00 | 191 689.00 | 246 942.00 | 438 631.00 |
BP En cours de production de services | 101 232.00 | | 101 232.00 | 101 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 387.00 | 60 326.00 | 293 060.00 | 353 387.00 |
BZ Autres créances | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 965.00 | 60 326.00 | 472 639.00 | 532 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 597.00 | 252 015.00 | 719 581.00 | 971 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 504.00 | 1 465.00 | | 4 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 127.00 | 3 039.00 | | 35 127.00 |
DL TOTAL (I) | 289 631.00 | 254 504.00 | | 289 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 526.00 | 285 536.00 | | 282 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 677.00 | 38 364.00 | | 28 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 46 836.00 | | 10 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 756.00 | 128 775.00 | | 107 756.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 1 285.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 950.00 | 553 797.00 | | 429 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 581.00 | 808 301.00 | | 719 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 273.00 | 510 301.00 | | 401 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 383.00 | 273 675.00 | | 277 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 671.00 | | 750.00 | 465 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 610.00 | | | 200 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 863.00 | | 750.00 | 230 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 192.00 | 10 287.00 | 2 789.00 | 184 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | | 504.00 | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 207.00 | 10 287.00 | 2 285.00 | 175 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 902.00 | 6 531.00 | 19 106.00 | 72 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 902.00 | 6 531.00 | 19 106.00 | 72 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 902.00 | 6 531.00 | 19 106.00 | 72 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 531.00 | 19 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 281 107.00 | 281 107.00 | | 281 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VC Groupe et associés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 383.00 | 277 383.00 | | 277 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 456.00 | 431 273.00 | 9 183.00 | 440 456.00 |
VW T.V.A. | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 273.00 | 401 273.00 | | 401 273.00 |