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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AH Fonds commercial | 191 625.00 | | 191 625.00 | 191 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 712.00 | 196 424.00 | 47 288.00 | 243 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 948.00 | 204 904.00 | 250 044.00 | 454 948.00 |
BP En cours de production de services | 123 133.00 | | 123 133.00 | 123 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 849.00 | 64 758.00 | 210 091.00 | 274 849.00 |
BZ Autres créances | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 983.00 | 64 758.00 | 376 225.00 | 440 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 931.00 | 269 662.00 | 626 269.00 | 895 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 706.00 | 4 631.00 | | 4 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 629.00 | 50 074.00 | | 11 629.00 |
DL TOTAL (I) | 266 334.00 | 304 706.00 | | 266 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 411.00 | 271 462.00 | | 201 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 787.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 253.00 | 30 779.00 | | 34 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 23 390.00 | | 18 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 758.00 | 96 152.00 | | 104 758.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 294.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 934.00 | 430 864.00 | | 359 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 269.00 | 735 569.00 | | 626 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 768.00 | 261 542.00 | | 186 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 917.00 | | 3 997.00 | 463 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 11 131.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 12 951.00 | 454 948.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 951.00 | 243 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 106.00 | | | 200 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 716.00 | | 3 947.00 | 252 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | 51.00 | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 753.00 | 11 538.00 | 4 386.00 | 197 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 272.00 | 11 538.00 | 4 386.00 | 189 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 326.00 | 4 432.00 | | 60 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 326.00 | 4 432.00 | | 60 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 326.00 | 4 432.00 | | 60 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
UX Autres créances clients | 197 252.00 | 197 252.00 | | 197 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 768.00 | 186 768.00 | | 186 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 643.00 | 7 044.00 | 7 599.00 | 14 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 568.00 | 317 453.00 | 11 116.00 | 328 568.00 |
VW T.V.A. | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 681.00 | 318 082.00 | 7 599.00 | 325 681.00 |