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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AH Fonds commercial | 191 625.00 | | 191 625.00 | 191 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 609.00 | 207 908.00 | 40 701.00 | 248 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 823.00 | 216 388.00 | 243 434.00 | 459 823.00 |
BP En cours de production de services | 121 600.00 | | 121 600.00 | 121 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 915.00 | 25 031.00 | 144 885.00 | 169 915.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CF Disponibilités | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 972.00 | 25 031.00 | 315 941.00 | 340 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 795.00 | 241 419.00 | 559 375.00 | 800 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 334.00 | 4 706.00 | | 1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 217.00 | 11 629.00 | | 30 217.00 |
DL TOTAL (I) | 281 551.00 | 266 334.00 | | 281 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 498.00 | 201 411.00 | | 122 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 163.00 | 34 253.00 | | 40 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 344.00 | 18 823.00 | | 13 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 562.00 | 104 758.00 | | 101 562.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 689.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 824.00 | 359 934.00 | | 277 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 375.00 | 626 269.00 | | 559 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 661.00 | 318 082.00 | | 237 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 899.00 | 186 768.00 | | 114 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 948.00 | | 4 897.00 | 454 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 459 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 106.00 | | | 200 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 712.00 | | 4 897.00 | 243 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 904.00 | 11 484.00 | | 204 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 424.00 | 11 484.00 | | 196 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 758.00 | | 39 727.00 | 64 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 758.00 | | 39 727.00 | 64 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 758.00 | | 39 727.00 | 64 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
UX Autres créances clients | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 599.00 | 7 044.00 | 555.00 | 7 599.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 955.00 | 209 862.00 | 11 093.00 | 220 955.00 |
VW T.V.A. | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 661.00 | 237 106.00 | 555.00 | 237 661.00 |