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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AH Fonds commercial | 191 625.00 | | 191 625.00 | 191 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 716.00 | 189 272.00 | 63 444.00 | 252 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 917.00 | 197 753.00 | 266 165.00 | 463 917.00 |
BP En cours de production de services | 112 002.00 | | 112 002.00 | 112 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 862.00 | 60 326.00 | 257 536.00 | 317 862.00 |
BZ Autres créances | 75 156.00 | | 75 156.00 | 75 156.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 731.00 | 60 326.00 | 469 405.00 | 529 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 648.00 | 258 079.00 | 735 569.00 | 993 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 631.00 | 4 504.00 | | 4 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 074.00 | 35 127.00 | | 50 074.00 |
DL TOTAL (I) | 304 706.00 | 289 631.00 | | 304 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 462.00 | 282 526.00 | | 271 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 779.00 | 28 677.00 | | 30 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 390.00 | 10 281.00 | | 23 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 152.00 | 107 756.00 | | 96 152.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 710.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 864.00 | 429 950.00 | | 430 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 569.00 | 719 581.00 | | 735 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 785.00 | 401 273.00 | | 393 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 542.00 | 277 383.00 | | 261 542.00 |