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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 275.00 | 8 146.00 | 5 129.00 | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 123.00 | 43 558.00 | 46 565.00 | 90 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 625.00 | 51 704.00 | 198 921.00 | 250 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 887.00 | 996.00 | 71 891.00 | 72 887.00 |
BZ Autres créances | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CF Disponibilités | 458 864.00 | | 458 864.00 | 458 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 029.00 | 996.00 | 597 033.00 | 598 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 654.00 | 52 700.00 | 795 954.00 | 848 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 19 907.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 18 233.00 | 378 233.00 | | 18 233.00 |
DH Report à nouveau | 97 991.00 | | | 97 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 790.00 | 116 684.00 | | 82 790.00 |
DL TOTAL (I) | 623 614.00 | 900 824.00 | | 623 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 175.00 | 18 809.00 | | 5 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 523.00 | 61 063.00 | | 55 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 589.00 | 36 577.00 | | 36 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 420.00 | 100 413.00 | | 61 420.00 |
EA Autres dettes | 13 633.00 | 10 323.00 | | 13 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 340.00 | 227 186.00 | | 172 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 954.00 | 1 128 009.00 | | 795 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 340.00 | 227 186.00 | | 172 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 213.00 | | 43 277.00 | 217 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 865.00 | 250 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 865.00 | 103 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 986.00 | | 43 277.00 | 69 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 528.00 | 10 014.00 | 7 838.00 | 49 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 528.00 | 10 014.00 | 7 838.00 | 49 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UX Autres créances clients | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VI Groupe et associés | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VP Divers | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 555.00 | 125 555.00 | | 125 555.00 |
VW T.V.A. | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 340.00 | 172 340.00 | | 172 340.00 |