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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 335.00 | 542.00 | 877.00 |
AH Fonds commercial | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 946.00 | 10 424.00 | 4 522.00 | 14 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 570.00 | 49 097.00 | 29 473.00 | 78 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 620.00 | 59 855.00 | 181 764.00 | 241 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BN En cours de production de biens | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 319.00 | 996.00 | 135 323.00 | 136 319.00 |
BZ Autres créances | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CF Disponibilités | 534 112.00 | | 534 112.00 | 534 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 034.00 | 996.00 | 715 038.00 | 716 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 653.00 | 60 851.00 | 896 802.00 | 957 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
DH Report à nouveau | 95 862.00 | 97 991.00 | | 95 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 253.00 | 82 790.00 | | 86 253.00 |
DL TOTAL (I) | 624 947.00 | 623 614.00 | | 624 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 5 175.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 029.00 | 55 523.00 | | 120 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 740.00 | 36 589.00 | | 85 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 382.00 | 61 420.00 | | 60 382.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | 13 633.00 | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 855.00 | 172 340.00 | | 271 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 802.00 | 795 954.00 | | 896 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 203.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 029.00 | | | 120 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 625.00 | | 27 942.00 | 250 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 947.00 | 241 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 947.00 | 93 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 477.00 | | 877.00 | 134 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 398.00 | | 27 065.00 | 103 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 704.00 | 17 149.00 | 8 997.00 | 51 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 704.00 | 16 814.00 | 8 997.00 | 51 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 740.00 | 85 740.00 | | 85 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UX Autres créances clients | 135 223.00 | 135 223.00 | | 135 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 120 029.00 | 120 029.00 | | 120 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 355.00 | 156 355.00 | | 156 355.00 |
VW T.V.A. | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 855.00 | 271 855.00 | | 271 855.00 |