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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 773.00 | 103.00 | 877.00 |
AH Fonds commercial | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 170.00 | 11 391.00 | 2 779.00 | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 476.00 | 63 432.00 | 54 044.00 | 117 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 749.00 | 75 596.00 | 204 153.00 | 279 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BN En cours de production de biens | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 903.00 | 1 801.00 | 180 101.00 | 181 903.00 |
BZ Autres créances | 28 672.00 | | 28 672.00 | 28 672.00 |
CF Disponibilités | 522 927.00 | | 522 927.00 | 522 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 719.00 | 1 801.00 | 769 918.00 | 771 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 469.00 | 77 397.00 | 974 071.00 | 1 051 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
DH Report à nouveau | 93 335.00 | 95 862.00 | | 93 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 205.00 | 86 253.00 | | 44 205.00 |
DL TOTAL (I) | 580 372.00 | 624 947.00 | | 580 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 903.00 | 171.00 | | 20 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 174.00 | 120 029.00 | | 235 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 080.00 | 85 740.00 | | 54 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 173.00 | 60 382.00 | | 72 173.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | 5 532.00 | | 6 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 700.00 | 271 855.00 | | 393 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 071.00 | 896 802.00 | | 974 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 854.00 | 271 855.00 | | 376 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 171.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 174.00 | | | 235 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 620.00 | | 40 738.00 | 241 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608.00 | 279 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608.00 | 131 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 516.00 | | 40 738.00 | 93 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 855.00 | 18 349.00 | 2 608.00 | 59 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 438.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 520.00 | 17 910.00 | 2 608.00 | 59 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 179 921.00 | 179 921.00 | | 179 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 787.00 | 3 942.00 | 16 845.00 | 20 787.00 |
VI Groupe et associés | 235 170.00 | 235 170.00 | | 235 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884.00 | | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 024.00 | 212 024.00 | | 212 024.00 |
VW T.V.A. | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 700.00 | 376 854.00 | 16 845.00 | 393 700.00 |