| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AH Fonds commercial | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 520.00 | 13 159.00 | 2 362.00 | 15 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 629.00 | 74 710.00 | 85 918.00 | 160 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 406.00 | 88 746.00 | 235 660.00 | 324 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 558.00 | 1 757.00 | 166 800.00 | 168 558.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 534 073.00 | | 534 073.00 | 534 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 280.00 | 1 757.00 | 710 523.00 | 712 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 686.00 | 90 503.00 | 946 183.00 | 1 036 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
DH Report à nouveau | 41 039.00 | 93 335.00 | | 41 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 679.00 | 44 205.00 | | 86 679.00 |
DL TOTAL (I) | 570 551.00 | 580 372.00 | | 570 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 030.00 | 20 903.00 | | 17 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 908.00 | 235 174.00 | | 127 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 166.00 | 54 080.00 | | 39 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 409.00 | 72 173.00 | | 169 409.00 |
EA Autres dettes | 13 668.00 | 6 490.00 | | 13 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 452.00 | 4 880.00 | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 632.00 | 393 700.00 | | 375 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 183.00 | 974 071.00 | | 946 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 159.00 | 376 854.00 | | 364 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 115.00 | | 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 749.00 | | 82 921.00 | 279 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 265.00 | 324 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 265.00 | 176 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 646.00 | | 82 768.00 | 131 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 153.00 | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 596.00 | 22 843.00 | 9 694.00 | 75 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 103.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 823.00 | 22 740.00 | 9 694.00 | 74 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 145.00 | 87 145.00 | | 87 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 165 578.00 | 165 578.00 | | 165 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VC Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 845.00 | 5 372.00 | 11 473.00 | 16 845.00 |
VI Groupe et associés | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
VW T.V.A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 632.00 | 364 159.00 | 11 473.00 | 375 632.00 |