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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AH Fonds commercial | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013.00 | 2 430.00 | 1 583.00 | 4 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 854.00 | 92 969.00 | 112 886.00 | 205 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 124.00 | 96 276.00 | 261 848.00 | 358 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 666.00 | 2 541.00 | 272 125.00 | 274 666.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 507 316.00 | | 507 316.00 | 507 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 854.00 | 2 541.00 | 800 314.00 | 802 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 979.00 | 98 817.00 | 1 062 162.00 | 1 160 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
DH Report à nouveau | 27 358.00 | 41 039.00 | | 27 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 871.00 | 86 679.00 | | 87 871.00 |
DL TOTAL (I) | 558 062.00 | 570 551.00 | | 558 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 684.00 | 17 030.00 | | 11 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 234.00 | 127 908.00 | | 243 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | 39 166.00 | | 43 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 503.00 | 169 409.00 | | 186 503.00 |
EA Autres dettes | 19 478.00 | 13 668.00 | | 19 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 100.00 | 375 632.00 | | 504 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 162.00 | 946 183.00 | | 1 062 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 053.00 | 364 159.00 | | 498 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 185.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 406.00 | | 101 694.00 | 324 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 975.00 | 358 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 975.00 | 209 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 149.00 | | 101 694.00 | 176 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 746.00 | 33 984.00 | 26 454.00 | 88 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 877.00 | | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 869.00 | 33 984.00 | 26 454.00 | 87 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
UX Autres créances clients | 270 756.00 | 270 756.00 | | 270 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VB T. V. A. | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 473.00 | 5 426.00 | 6 047.00 | 11 473.00 |
VI Groupe et associés | 243 225.00 | 243 225.00 | | 243 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 703.00 | 292 703.00 | | 292 703.00 |
VW T.V.A. | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 100.00 | 498 053.00 | 6 047.00 | 504 100.00 |