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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 9 213.00 | 297.00 | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | 3 711.00 | 2 897.00 | 6 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 832.00 | 12 924.00 | 33 908.00 | 46 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BT Marchandises | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CF Disponibilités | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 419.00 | 12 924.00 | 70 495.00 | 83 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 286.00 | 31 603.00 | | 37 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 139.00 | 10 683.00 | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 48 725.00 | 45 586.00 | | 48 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 471.00 | 17 730.00 | | 11 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 697.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 8 112.00 | | 6 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 176.00 | 8 518.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 771.00 | 35 057.00 | | 21 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 495.00 | 80 643.00 | | 70 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 780.00 | 23 594.00 | | 15 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 025.00 | 4 025.00 | |
FG Production vendue services | | 79 100.00 | 79 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 83 125.00 | 83 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 772.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 350.00 | 82 700.00 | | 84 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 211.00 | 72 017.00 | | 76 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 139.00 | 10 683.00 | | 8 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 767.00 | 2 157.00 | | 10 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 767.00 | 2 157.00 | | 10 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | | 60.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 463.00 | 5 472.00 | 5 991.00 | 11 463.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 771.00 | 15 780.00 | 5 991.00 | 21 771.00 |