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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 608.00 | 5 506.00 | 1 102.00 | 6 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 832.00 | 15 016.00 | 31 816.00 | 46 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BT Marchandises | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 599.00 | 15 016.00 | 68 583.00 | 83 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 425.00 | 37 286.00 | | 40 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204.00 | 8 139.00 | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 44 929.00 | 48 725.00 | | 44 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 995.00 | 11 471.00 | | 5 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 5.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 119.00 | | 6 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 698.00 | 4 176.00 | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 654.00 | 21 771.00 | | 23 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 583.00 | 70 496.00 | | 68 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 188.00 | 15 780.00 | | 23 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
FG Production vendue services | 87 465.00 | | 87 465.00 | 87 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 174.00 | | 92 174.00 | 92 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 1 277.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 634.00 | 84 350.00 | | 93 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 430.00 | 76 211.00 | | 92 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204.00 | 8 139.00 | | 1 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 924.00 | 2 092.00 | | 12 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 924.00 | 2 092.00 | | 12 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 991.00 | 5 525.00 | 467.00 | 5 991.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 654.00 | 23 188.00 | 467.00 | 23 654.00 |