| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 7 149.00 | 1 841.00 | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 214.00 | 16 659.00 | 32 555.00 | 49 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BT Marchandises | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 62 413.00 | | 62 413.00 | 62 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 846.00 | 16 659.00 | 99 187.00 | 115 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 860.00 | 36 628.00 | | 31 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 297.00 | 231.00 | | 15 297.00 |
DL TOTAL (I) | 50 457.00 | 40 160.00 | | 50 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 1 872.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 156.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 690.00 | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 429.00 | 14 734.00 | | 24 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 729.00 | 21 453.00 | | 48 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 187.00 | 61 613.00 | | 99 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 384.00 | 10 384.00 | |
FG Production vendue services | | 88 724.00 | 88 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 99 109.00 | 99 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 229.00 | 93 728.00 | | 111 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 931.00 | 93 497.00 | | 95 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 297.00 | 231.00 | | 15 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 282.00 | | 933.00 | 48 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | | 933.00 | 17 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 917.00 | 742.00 | | 15 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 917.00 | 742.00 | | 15 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |