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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 057.00 | 6 407.00 | 1 650.00 | 8 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 282.00 | 15 917.00 | 32 365.00 | 48 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BT Marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 530.00 | 15 917.00 | 61 613.00 | 77 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 628.00 | 40 424.00 | | 36 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231.00 | 1 204.00 | | 231.00 |
DL TOTAL (I) | 40 160.00 | 44 928.00 | | 40 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872.00 | 5 995.00 | | 1 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 269.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 6 691.00 | | 4 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 734.00 | 10 698.00 | | 14 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 453.00 | 23 654.00 | | 21 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 613.00 | 68 583.00 | | 61 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 453.00 | 23 187.00 | | 21 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
FG Production vendue services | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 726.00 | | 90 726.00 | 90 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 728.00 | 93 634.00 | | 93 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 497.00 | 92 430.00 | | 93 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231.00 | 1 204.00 | | 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 832.00 | | 1 450.00 | 46 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 118.00 | | 1 450.00 | 16 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 016.00 | 901.00 | | 15 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 016.00 | 901.00 | | 15 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |