| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 7 979.00 | 1 012.00 | 8 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 215.00 | 17 489.00 | 31 726.00 | 49 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BT Marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CF Disponibilités | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 642.00 | | 85 642.00 | 85 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 856.00 | 17 489.00 | 117 367.00 | 134 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 158.00 | 31 860.00 | | 42 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 821.00 | 15 298.00 | | 12 821.00 |
DL TOTAL (I) | 58 279.00 | 50 458.00 | | 58 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 696.00 | 20 000.00 | | 21 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 190.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 4 109.00 | | 5 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 066.00 | 24 430.00 | | 32 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 089.00 | 48 729.00 | | 59 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 367.00 | 99 187.00 | | 117 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 227.00 | 48 729.00 | | 36 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
FG Production vendue services | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 82.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 972.00 | 111 229.00 | | 124 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 151.00 | 95 932.00 | | 112 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 821.00 | 15 298.00 | | 12 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 659.00 | 830.00 | | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 659.00 | 830.00 | | 16 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VW T.V.A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |